山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司
证券代码:300099证券简称:尤洛卡公告编号:2011-015
山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司
2011年第一季度季度报告正文§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计主管人员)张娜声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元 ■非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元 ■2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股 ■2.3 限售股份变动情况表
单位:股 ■§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司净利润较去年同期增长 76.97%,主要原因是:(1)核心产品销售收入稳步增长;(2)财务费用大幅降低;(3)募集资金投资项目-充填材料项目实验性产品产生一定收入。
2、公司主营业务收入增长37.56%,主要原因是公司生产和销售扩大所致。
3、公司主营业务成本增长38.89%,主要原因是公司产品销售量增加所致。
4、公司销售费用比去年增长38.83%,系(1)、广告宣传费增加约59万元;(2)、安装费增加约31万元;(3)、销售运费增加约10万元;(4)、销售人员增加相应增加工资、保险、福利等费用约38万元;(5)、用于销售车辆增加相应增加折旧费用约14万元。
5、财务费用比去年同期降低1828.79%,系公司银行贷款减少、利息支出减少,募集资金存款利息增加所致。
6、所得税比去年同期增长79.12%,主要原因是公司利润总额比上年增长所致。
7、预付款项期末比期初增长602.85%,主要原因系本季度募投项目预付工程款、土地款增加所致。
8、其他应收款期末比期初增长62.62%,主要原因是合同履约保证金、招标保证金增加所知。
9、工程物资期末比期初增长1145.59%,主要原因系募投项目工程储备物资材料增加所致。
10、研发支出期末比期初增长40.86%,主要原因是研发投入增加所致。
11、应付票据期末比期初增长534.40%,主要原因是预付工程款增加所致。
12、预收款期末比期初减少49.23%,主要原因是预收销售款减少所致。
13、应交税费期末比期初减少49.40%,主要是应缴税费缴纳所致。
14、其他应付款期末比期初增加195.7%,主要原因是代扣代缴个人分红所得税所致。
15、实收资本期末比期初增加150%,主要原因是年度转增股本所致。
16、支付的各项税费现金流出增长69.24%,系缴纳税款增加所致。
17、经营活动产生现金流量净额增长62.03%,主要原因是销售收入增加货款回笼所致。
18、构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长846.62%,主要原因是募投项目支付工程款增加所致。
19、分配股利、利润所支付的现金增长2933.45%,主要原因是实施年度分红所致。
3.2 业务回顾和展望
一、经营情况回顾
2011年1—3月,公司按照“一个坚持,两个转变”即坚持煤矿顶板安全为公司主营业务不变,从纯监测顶板向全行业项目监测转变,从纯监测型向监测、治理服务型转的经营发展战略,在董事会正确决策下,在总经理班子和全体员工共同努力下,生产经营稳步增长,项目建设进展顺利,研发工作有序推进。生产经营方面,公司作为国家级高新技术企业,对拥有完全自主知识产权的国家级重点新产品“KJ216煤矿顶板安全监测系统” 进一步加大生产和销售力度,突出了其主营业务地位。公司新材料项目在产品试验过程中,取得了客户的认可,部分实验用新材料产品,取得了一定的销售收入。报告期内公司共实现业务收入 3040万元,比上年同期增长37.56 %;实现净利润1535万元,同比增长76.97 %;实现基本每股收益 0.37 元。本期募集资金投资项目建设,符合预期计划,报告期共投入:2821万元。2011年第一季度为全年生产经营计划的完成,开了一个好头。
报告期内,公司生产经营环境未发生重大变化,公司生产经营顺利,年度生产经营计划未发生重大变更,内部控制有效开展。
二、风险及对策简要分析
可能存在的主要风险:主营业务产品的市场扩大和配套技术提升的风险;新项目研发及工业化生产的风险:募投项目新产品推广的风险;高端人才不足的风险。
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