上海海得控制系统股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人许泓、主管会计工作负责人杨辉及会计机构负责人(会计主管人员)许百花声明：保证

季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

本报告期末上年度期末增减变动（%）

总资产（元）1，052，582，027.251，083，121，994.54-2.82

归属于上市公司股东的所有者权益（元）705，949，870.61714，820，658.70-1.24

股本（股）220，000，000.00220，000，000.000.00

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.213.25-1.23

本报告期上年同期增减变动（%）

营业总收入（元）237，670，029.24258，278，146.82-7.98

归属于上市公司股东的净利润（元）-8，870，788.094，281，570.07-307.19

经营活动产生的现金流量净额（元）-30，916，897.00-57，450，018.5746.18

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.1405-0.261146.19

基本每股收益（元/股）-0.04030.0195-306.67

稀释每股收益（元/股）-0.04030.0195-306.67

加权平均净资产收益率（%）-1.25%0.61%-1.86

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.29%0.46%-1.75

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目金额

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

357，185.67

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-152.16

非流动资产处置损益-11，979.33

所得税影响额-56，028.95

少数股东权益影响额-574.76

合计288，450.47

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数（户）17，510

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类

许泓12，973，735人民币普通股

郭孟榕11，827，949人民币普通股

何勤奋10，652，401人民币普通股

上海景海国际贸易有限公司7，500，000人民币普通股

劳红为2，939，738人民币普通股

许志汉2，939，738人民币普通股

赵大砥2，862，376人民币普通股

中国建设银行-上投摩根双息平衡

2，697，852人民币普通股

混合型证券投资基金

许百花2，190，000人民币普通股

陈智萍1，025，038人民币普通股

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§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目变动 30%以上的主要原因：

1.其他应收款期末 1，448.05 万元，比期初上升 33.33%，主要系报告期内支付吉林海得新能源子公司部分投

资款所致；

2.应付票据期末 180.83 万元，比期初减少了 31.60%，主要系报告期内支付给供应商的票据到期结算所致；

3.应交税费期末-285.62 万元，比期初减少了 176.81%，主要系采购量增加引起未抵扣进项税金额增加所致；

4.其他应付款期末 221.84 万元，比期初减少了 66.91%，主要系报告期内相关费用结转所致；

利润表项目变动 30%以上的主要原因：

1.财务费用本期 95.09 万元，比上年同期上升 175.45%；主要系报告期内银行承兑汇票贴现金额增加及贴现

利率上升所致；

2.资产减值损失本期 17.20 万元，比上年同期上升 100.00%；主要系报告期内分销业务按逾期账龄法计提坏

3.投资收益本期-19.30 万元，比上年同期减少 100.00%，主要系报告期内联营企业利润亏损所致；

4.营业外收入 35.72 万元，比上年同期减少 68.27%，主要系报告期内收到软件产品的增值税退税款减少所致；

5.营业外支出 1.22 万元，比上年同期减少 57.24%，主要系报告期内固定资产清理减少所致；