淄博齐翔腾达化工股份有限公司2011年第一季度季度报告正文

2011年04月21日04:03
　　证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2011-017
　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
　　1 重要提示
　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
　　1.3 公司负责人车成聚、主管会计工作负责人孙武芝及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉欣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
　　2 公司基本情况
　　2.1 主要会计数据及财务指标
　　单位：元
　　本报告期末 上年度期末 增减变动（%）
　　总资产（元） 2,907,423,492.46 2,763,305,637.58 5.22%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,695,102,559.14 2,603,435,574.08 3.52%
　　股本（股） 259,560,000.00 259,560,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.38 10.03 3.49%
　　本报告期 上年同期 增减变动（%）
　　营业总收入（元） 622,791,032.88 516,347,430.67 20.61%
　　归属于上市公司股东的净利润（元） 140,110,285.06 73,256,192.45 91.26%
　　经营活动产生的现金流量净额（元） 34,883,255.67 25,548,021.44 36.54%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.13 0.10 30.00%
　　基本每股收益（元/股） 0.54 0.38 42.11%
　　稀释每股收益（元/股） 0.54 0.38 42.11%
　　加权平均净资产收益率（%） 5.29% 15.17% -9.88%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 5.28% 15.17% -9.89%
　　率（%）
　　非经常性损益项目
　　√ 适用 不适用
　　单位：元
　　非经常性损益项目 金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 500,000.00
　　国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
　　与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -46,800.00
　　所得税影响额 -67,980.00
　　合计 385,220.00 -
　　1 淄博齐翔腾达化工股份有限公司2011年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　报告期末股东总数（户） 23,905
　　前十名无限售条件流通股股东持股情况
　　股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
　　量
　　东北证券－建行－东北证券3号主题投资集合资产管理计划 1,280,000人民币普通股
　　中国工商银行－银华成长先锋混合型证券投资基金 883,406 人民币普通股
　　华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 500,000 人民币普通股
　　东兴证券－光大－东兴1号优选基金集合资产管理计划 500,000 人民币普通股
　　广西桂能科技发展有限公司 470,000 人民币普通股
　　丁伟宏 400,034 人民币普通股
　　东北证券－建行－东北证券1号动态优选集合资产管理计划 400,000人民币普通股
　　国际金融－中行－中金股票精选集合资产管理计划 358,162 人民币普通股
　　中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 349,876 人民币普通股
　　中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 342,700 人民币普通股
　　3 重要事项
　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　√ 适用 不适用
　　（1）预付款项期末余额为221,381,945.43元，较期初余额增加80.80%，主要是由于期末预付原料款增加以及募投项目陆续开工，预付设备款增加。
　　（2）应收利息期末余额为20,763,155.88元，较期初余额增加64.58%，主要是由于本期计提募集资金定期存单利息所致。（3）其他应收款期末净值为97,791.74元，较期初余额增加952.46%，主要是由于其他应收款中备用金因个人借款增加90,000元所致。
　　（4）存货期末净值为151,932,999.64元，较期初余额增加69.97%，主要是由于主要原材料库存及库存商品增加所致。（5）在建工程期末余额为12,783,217.26元，较期初余额增加83.53%，主要是由于新建募投项目陆续开工，项目进入建设期所致。
　　（6）无形资产期末余额为112,885,678.6元，较期初余额增加515.21%，主要是由于收购惠达锅炉及罐区土地使用权及合并博实公司无形资产7,839万元所致。
　　（7）应付职工薪酬期末余额为151,042.07元，较期初余额减少98.14%，主要是由于本期将去年期末计提的年终绩效考核奖金发放完毕所致。
　　（8）应交税费期末余额41,333,105.61元，较期初减少35.59%，主要是因为去年末计提所得税和销项税本期期初缴纳完毕，本期期末计提所得税和增值税小于去年第四季度所致。
　　（9）其他应付款期末余额为1,668,679.12元，较期初余额减少85.82%，主要是由于收购翔达属于同一控制下的企业合并，对期初进行追溯调整，期初余额包含翔达去年末其他应收款余额1,000万元，在本期减少所致。
　　（10）未分配利润期末余额为627,506,507.87元，较期初余额增加32.83%，主要是由于本期本年利润新增所致。（11）管理费用本期发生额为6,881,282.1元，较上期发生额增加36.77%，主要是由于本期研发支出增大以及合并博实管理费用本期发生额65万元所致。
　　（12）财务费用本期发生额为-8,265,488.53元，较上期发生额减少381.57%，主要是由于本期不仅无借款，而且募集资金款还增加利息收入，去年同期尚有借款，产生较大利息费用。
　　（13）所得税费用本期发生额33,315,045.77元，较上期增加104.12%，主要是由于本期利润总额增加所致。
　　（14）经营活动产生的现金流量净额为34,883,255.67元，较上期增加36.54%，主要是由于本期增加现金收款，减少承兑收款所致。
　　（15）购置固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额169,