福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李良光先生、主管会计工作负责人郑明先生及会计机构负责人(会计主管人员)翁玉顺

先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

本报告期末上年度期末增减变动（％）

总资产（元）1，189，300，295.141，380，836，843.28-13.87%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1，024，075，470.961，019，920，820.440.41%

股本（股）160，000，000.00160，000，000.000.00%

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.406.370.47%

本报告期上年同期增减变动（％）

营业总收入（元）58，200，713.3458，540，546.03-0.58%

归属于上市公司股东的净利润（元）4，154，650.523，063，759.8935.61%

经营活动产生的现金流量净额（元）-47，003，934.81-26，412，213.3577.96%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.29-0.2233.47%

基本每股收益（元/股）0.030.030.00%

稀释每股收益（元/股）0.030.030.00%

加权平均净资产收益率（%）0.41%0.96%-0.55%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

0.37%0.91%-0.54%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目金额附注（如适用）

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

500，000.00

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25，999.26

所得税影响额-71，100.11

合计402，900.63-

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数（户）17，973

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类

幸福人寿保险股份有限公司－万能1，600，000 人民币普通股

中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金1，082，768 人民币普通股

中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金799，383 人民币普通股

中国工商银行－银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金719，912 人民币普通股

泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连606，000 人民币普通股

中国建设银行－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金602，898 人民币普通股

中国银行－国泰金鹿保本增值混合证券投资基金600，000 人民币普通股

申银万国证券股份有限公司540，784 人民币普通股

中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投资资金520，590 人民币普通股

宏源证券股份有限公司400，000 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

1、应收票据本报告期末比上年度期末减少 43.38%，主要系库存银行承兑汇票背书转让给供应商，以及已兑付出口销售收取

的信用证所致。

2、其他应收款本报告期末比上年度期末增加 98.34%，主要系公司扩大销售规模新增办事处筹备借款，以及新增销售业务员

和售后服务人员差旅费借款所致。

3、在建工程本报告期末比上年度期末减少 37.22%，主要系新购设备已安装调试完毕转入固定资产核算所致。

4、短期借款本报告期末比上年度期末减少 100%，主要系公司根据 2011 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议决议，

使用部分超募资金偿还银行流动资金借款 14，100 万元所致。

5、应付账款本报告期末比上年度期末减少 32.29%，主要系公司按合同约定支付了已到结算期的采购货款所致。

6、应交税费本报告期末比上年度期末减少 83.12%，主要系公司按规定时效报税缴纳了相关税费所致。

7、应付利息本报告期末比上年度期末减少 69.96%，主要系公司偿还流动资金借款后银行借款利息大幅降低所致。

8、其他应付款本报告期末比上年度期末减少 74.56%，主要系公司在本报告期支付了首次公开发行并上市应付未付的相关费