浙江众合机电股份有限公司关于２０１１年为全资子公司提供担保和全资子公司进行互保的公告
2011年04月27日 07:28
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
浙江众合机电股份有限公司：以下简称“众合机电”、“本公司”或“公司”
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司：以下简称“众合轨道”
浙江浙大网新机电工程有限公司：以下简称“网新机电”
杭州海纳半导体有限公司：以下简称“杭州海纳”
网新机电（香港）有限公司：以下简称“机电（香港）”
公司第四届董事会第十九次会议于２０１１年４月２５日上午９：３０在杭州市曙光路１２２号世贸中心Ａ座５０５室公司会议室召开。经会议审议，一致通过了《关于２０１１年为全资子公司提供担保和全资子公司进行互保的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发（２００５）１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了保证公司本部及各子公司经营的正常开展，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据公司２０１１年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合上一年度（２０１０年度）公司对外担保的实际使用情况，在审核各子公司年度收付款计划、资金缺口及融资安排（特别是流动资金贷款及银行承兑汇票等授信产品）的基础上，经综合平衡后，同意对外担保额度（含对子公司担保以及子公司互保额度）为人民币伍亿捌仟万元整，具体条款以本公司及各子公司与授信银行签订的《担保合同》为准。
具体担保和互保的资源配置如下表：
单位：（人民币万元）
各子公司应加强收付款管理，合理配置授信资源和使用担保资源，严格根据经营实际资金需求情况逐笔签订担保合同，将担保资源的使用控制在最高额度范围内。
２、担保期限及相关授权：
上述担保的有效期为２０１０年度股东大会审议通过本事项之日起的１２个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从提请股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长陈均先生具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议（担保方式为连带责任），不再另行召开董事会或股东大会。
３、担保事项的审批程序：
本事项业经２０１１年４月２５日的公司第四届董事会第十九次会议审议通过（具体参见同日发布的《公司第四届董事会第十九次会议决议公告》），上述事宜尚需提交公司２０１０年度股东大会审议，２０１０年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、被担保人基本情况
（一）杭州海纳半导体有限公司
１、成立时间：２００２年９月１２日
２、注册号：３３０１６５７４２９４４２４６
３、注册资本：５，８００万元人民币
４、住所：杭州市西湖区浙大路３８号
５、法定代表人：陈均
６、主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；单晶硅及其制品，半导体元器件；批发、零售、生产、货物进出口。
７、与公司的关联关系：本公司拥有其１００％的股权，杭州海纳系本公司的全资子公司。
８、财务状况：
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日总资产２３，７１７．４１万元，负债总额５，７１１．１０万元，归属于母公司所有者权益１８，００６．３１万元，资产负债率为２４．０８％。２０１０年实现营业收入１４，２６７．８２万元，实现净利润２，９６７．６８万元。
（二）浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称：网新机电）
１、成立时间：２００１年８月３０日
２、注册号：３３０００００００００９９１４
３、注册资本：３００００万元人民币
４、住所：杭州天目山路中融大厦９０１－Ｈ室
５、法定代表人：张殷
６、经营范围：计算机软件开发，技术转让及销售；计算机系统集成，计算机设备电子设备电力设备的销售；电力自动化系统通信系统的开发工程承接及技术咨询；环境保护工程的设计设备成套施工安装调试及咨询服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。
７、与公司的关联关系：本公司拥有其１００％的股权，网新机电系本公司的全资子公司。
８、财务状况：
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日总资产１４４，３４０．３６万元，负债总额１００，２２１．０１万元，归属于母公司所有者权益４３，５３４．７７万元，资产负债率为６９．４３％。２０１０年实现营业收入６０，６１０．４７万元，实现净利润３，６２７．３３万元。
（三）浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（以下简称：众合轨道）
１、成立时间：２００６年７月１７日
２、注册号：３３０００００００００１９４６８
３、注册资本：２０，０００万元人民币
４、住所：杭州天目山路中融大厦９０１－Ａ室
５、法定代表人：林毅
６、经营范围：轨道交通工程的设计、施工、咨询。
７、与公司的关联关系：本公司拥有其１００％的股权，
释义：
浙江众合机电股份有限公司：以下简称“众合机电”、“本公司”或“公司”
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司：以下简称“众合轨道”
浙江浙大网新机电工程有限公司：以下简称“网新机电”
杭州海纳半导体有限公司：以下简称“杭州海纳”
网新机电（香港）有限公司：以下简称“机电（香港）”
公司第四届董事会第十九次会议于２０１１年４月２５日上午９：３０在杭州市曙光路１２２号世贸中心Ａ座５０５室公司会议室召开。经会议审议，一致通过了《关于２０１１年为全资子公司提供担保和全资子公司进行互保的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发（２００５）１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了保证公司本部及各子公司经营的正常开展，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据公司２０１１年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合上一年度（２０１０年度）公司对外担保的实际使用情况，在审核各子公司年度收付款计划、资金缺口及融资安排（特别是流动资金贷款及银行承兑汇票等授信产品）的基础上，经综合平衡后，同意对外担保额度（含对子公司担保以及子公司互保额度）为人民币伍亿捌仟万元整，具体条款以本公司及各子公司与授信银行签订的《担保合同》为准。
具体担保和互保的资源配置如下表：
单位：（人民币万元）
各子公司应加强收付款管理，合理配置授信资源和使用担保资源，严格根据经营实际资金需求情况逐笔签订担保合同，将担保资源的使用控制在最高额度范围内。
２、担保期限及相关授权：
上述担保的有效期为２０１０年度股东大会审议通过本事项之日起的１２个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从提请股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长陈均先生具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议（担保方式为连带责任），不再另行召开董事会或股东大会。
３、担保事项的审批程序：
本事项业经２０１１年４月２５日的公司第四届董事会第十九次会议审议通过（具体参见同日发布的《公司第四届董事会第十九次会议决议公告》），上述事宜尚需提交公司２０１０年度股东大会审议，２０１０年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、被担保人基本情况
（一）杭州海纳半导体有限公司
１、成立时间：２００２年９月１２日
２、注册号：３３０１６５７４２９４４２４６
３、注册资本：５，８００万元人民币
４、住所：杭州市西湖区浙大路３８号
５、法定代表人：陈均
６、主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；单晶硅及其制品，半导体元器件；批发、零售、生产、货物进出口。
７、与公司的关联关系：本公司拥有其１００％的股权，杭州海纳系本公司的全资子公司。
８、财务状况：
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日总资产２３，７１７．４１万元，负债总额５，７１１．１０万元，归属于母公司所有者权益１８，００６．３１万元，资产负债率为２４．０８％。２０１０年实现营业收入１４，２６７．８２万元，实现净利润２，９６７．６８万元。
（二）浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称：网新机电）
１、成立时间：２００１年８月３０日
２、注册号：３３０００００００００９９１４
３、注册资本：３００００万元人民币
４、住所：杭州天目山路中融大厦９０１－Ｈ室
５、法定代表人：张殷
６、经营范围：计算机软件开发，技术转让及销售；计算机系统集成，计算机设备电子设备电力设备的销售；电力自动化系统通信系统的开发工程承接及技术咨询；环境保护工程的设计设备成套施工安装调试及咨询服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。
７、与公司的关联关系：本公司拥有其１００％的股权，网新机电系本公司的全资子公司。
８、财务状况：
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日总资产１４４，３４０．３６万元，负债总额１００，２２１．０１万元，归属于母公司所有者权益４３，５３４．７７万元，资产负债率为６９．４３％。２０１０年实现营业收入６０，６１０．４７万元，实现净利润３，６２７．３３万元。
（三）浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（以下简称：众合轨道）
１、成立时间：２００６年７月１７日
２、注册号：３３０００００００００１９４６８
３、注册资本：２０，０００万元人民币
４、住所：杭州天目山路中融大厦９０１－Ａ室
５、法定代表人：林毅
６、经营范围：轨道交通工程的设计、施工、咨询。
７、与公司的关联关系：本公司拥有其１００％的股权，
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