[公告]中恒电气：关于开展远期外汇交易的公告时间：2011年04月27日 17:12:18中财网

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2011-14 杭州中恒电气股份有限公司 关于开展远期外汇交易的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2011年4月27日审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》，公司拟开展远期外汇交易业务。相关情况如下： 一、开展远期外汇交易的目的 随着公司业务发展，公司进口支付约占物料采购总额的30%左右，主要采用美元进行结算。为了适应外汇汇率、利率不断变化的市场形势，有效防范化解汇率风险，降低财务成本，公司开展相关进口外汇组合业务。 二、远期外汇交易业务概述 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的相关外汇交易业务，包括汇付通、海外代付等； 三、远期外汇业务的操作情况 1、进口相关外汇交易业务品种： 公司拟开展的进口相关外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，且金额与应付金额相匹配的外汇交易业务。 2、预计业务期间和远期外汇交易金额： 公司预计自董事会审议通过之日起12个月内开展的远期外汇交易业务，其中进口押汇及远期售汇业务不超过1500万美元； 3、预计占用资金： 开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议需要进口押汇或支付一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该资金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。 四、远期外汇交易业务的风险分析 公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司实际需支付金额进行交易。 远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，甚至获取汇差，降低公司财务成本，但同时进口外汇组合业务也会存在一定风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期售汇汇率报价可能高于公司对供应商报价汇率，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。 3、应付款预测风险：公司根据供应商订单和预计订单进行付款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司付款预测不准而造成风险。 五、公司拟采取的风险控制措施 1、公司制定专门的《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，并提交公司董事会审议。 2、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的实际外币付款情况。 3、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。 六、保荐机构发表核查意见 华泰联合证券核查了上述远期外汇交易业务的相关议案及董事会相关决议，发表如下核查意见：公司发生该等业务是其生产经营所必要的，公司已关注到此业务的风险并制订了相关风险控制措施。华泰联合证券对于中恒电气开展远期外汇交易业务无异议。。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司董事会 2011年4月28日